Невозможно переоценить значение психологии в ходе спекулятивной деятельности на бирже, предполагающей краткосрочные вложения в ценные бумаги для их последующей перепродажи и получения прибыли. Люди — эмоциональные существа, и у них есть четко определенные психологические черты, которые и могут создать уникальные черты успешного трейдера.
К сожалению, психология трейдинга, важнейшая часть набора профессиональных навыков участника рынка ценных бумаг, часто упускается из виду. Новички часто озабочены только зарабатыванием денег. Они радуются, когда их сделки приносят им прибыль, забывая об операциях, когда теряют деньги. Кто такой трейдер?
Кроме того, подобное поведение участников оборота ценных бумаг двигает рынки, создавая те самые графические модели, которые затем изучают аналитики, делая на их основе свои прогнозы.
Что такое психология трейдинга?
Психология трейдинга — это широкий термин, объединяющий все эмоции и чувства, с которыми сталкивается обычный трейдер при торговле. Некоторые из этих эмоций полезны и должны постоянно использоваться в работе. Другие же, такие как страх и жадность, нервозность и беспокойство, должны быть сдержаны, точнее, взяты под контроль.
Многие трейдеры испытывают на себе негативные последствия нервозности и стрессов гораздо больше, чем получают положительных эмоций в случае успеха. К примеру:
- преждевременное закрытие сделок, если опасения потери вложенных средств оказывают слишком сильное влияние;
- удвоения убыточных позиций, когда страх возможной потери превращается в жадность, часто становится слишком сильным нервным испытанием для организма.
Одной из самых коварных эмоций, распространенных на финансовых рынках, является страх упустить что-то. Подъемы котировки активов побуждают трейдеров покупать даже после того, как движение достигло пика. Это приводит к огромному эмоциональному стрессу, если рынок разворачивается и движется в противоположном направлении.
Трейдеры, которым удается извлечь выгоду из положительных аспектов психологии, лучше справляются с волатильностью финансовых рынков и добиваются успеха.
Классификация трейдеров по типу личности
В своих исследованиях по психологии трейдинга доктор Ван К. Тарп разделяет участников рынка ценных бумаг по следующим психологическим типам на основе собственного онлайн-теста Tharp Trader (https://tharptradertest.com). Каждый из этих типов трейдера имеет свой психологический профиль, имея слабые и сильные стороны:
1. Точный трейдер, известный своей склонностью к использованию детальной аналитики и ведению тщательного учета своих сделок. Он ведет подробные записи о процессе принятия решений в своих торговых журналах. Это помогает в будущих сделках. Правда, излишняя дотошность и тяга к ведению записей, может привести в ловушку. Учет и анализ отнимают много времени, а на заключение его уже не хватает.
2. Административный трейдер – этот психологический профиль характеризуется стремлением быть практичным, решительным и реалистичным в своем подходе к торговле. Он умеет оперативно реагировать на изменение рыночной среды, что часто приводит к прибыльным сделкам. В дополнение к адаптации к различным рыночным условиям, этот тип трейдера обладает сильным потенциалом в принятии эффективных решений.
3. Артистический трейдер характеризуется склонностью использовать свою интуицию и творческое мышление в торговле. Благодаря своей творческой жилке он проявляет большую гибкость, может приспосабливаться к меняющимся рыночным условиям. Правда, артистизм может быть и его недостатком, создать проблемы для трейдера, если он эмоционально привязан к проигрышным торговым позициям.
4. Предприимчивый трейдер известен своим открытым и гибким подходом к торговле, является одним из наиболее успешных типов участников рынка ценных бумаг. Он использует свою способность эффективно реагировать на рыночную информацию и, чаще всего являются опытным аналитиком, определяя приоритетные направления, используя полученные сведения для принятия обоснованных торговых решений. Предприимчивые трейдеры нередко идут на значительный риск при принятии торговых решений, правда, на основе поступившей фактической информации.
5. Детальный трейдер всегда проводит детальный анализ перед тем, как занять позицию на рынке. Используется логическая оценка, а при тщательном анализе используются ранее сделанные заметки о завершенных сделках и причинах их заключения. Правда, имея подобный психологический профиль, этот трейдер может слишком долго ждать открытия или ликвидации торговых позиций. А это снижает доходность его операций на бирже.
6. Стимулирующий трейдер отличается серьезным и трезвым подходом к торговле, предпочитая взаимодействовать с другими трейдерами. Из-за их сосредоточенности на социальном аспекте торговли, он обычно преуспевает как часть торговой команды или выступает в качестве чьего-то торгового партнера, торгует решительным и хорошо организованным образом.
7. Веселый трейдер характеризуется игривым подходом, что включает в себя и элементы социального взаимодействия при торговле.
Веселые трейдеры, как правило, имеют позитивный прогноз, который отражает их оптимистическую точку зрения. Однако, из-за их оптимизма и социального взаимодействия с другими трейдерами, эмоции могут повлиять на объективность действий при торговле.
8. Независимый трейдер, как правило, использует свою собственную интерпретацию данных и действует независимо от общей массы участников рынка ценных бумаг. Его способность мыслить нестандартно может способствовать прибыльным сделкам, но отсутствие социальных навыков делает их плохими игроками в команде.
9. Инновационный трейдер известен своим творческим и интуитивным подходом к анализу информации и заключению сделок. Он способен обрабатывать большой объем информации, быстро реагируя на изменения, происходящие на рынке. В дополнение к своим способностям анализировать и реагировать на рыночные условия, эти трейдеры, как правило, являются хорошими лидерами и могут преуспеть в умении разбираться в людях.
10. Планирующий трейдер, как правило, является компетентным лидером, хорошо общается по торговым вопросам. Как правило, он хорошо организован и реалистичен, принимает эффективные торговые решения. Склонен сосредотачиваться на фактах, чтобы принимать оптимальные решения, быстро реагируя на новые условия рынка, разрабатывая новые системы.
11. Социально ответственный трейдер лояльно относится к социальным ценностям, которые он считает важными, наслаждается общественной жизнью. Наибольшего успеха он достигает в торговых сделках, которые согласуются с его ценностями.
12. Спонтанный трейдер, как правило, думает и реагирует быстро на изменяющиеся условия. Не тратит много времени на предварительный анализ.
13. Стратегический трейдер склонен принимать разумные торговые решения, основанные на фактической информации. Он стремится достичь соответствующего уровня компетентности в своей торговле. Обычно – это практичный, реалистичный, хорошо организованный и решительный трейдер. Он способен видеть общую картину, быстро реагирует на изменения, легко понимает сложные понятия и активно учится.
14. Поддерживающий трейдер, как правило, проницателен и серьезен. Правда, ему не хватает некоторых важных характеристик лучших трейдеров, поэтому он либо берет на себя роль поддержки в торговой команде, либо предлагает софинансирование проектов более успешных трейдеров.
15. Трейдер, движимый ценностями, независим и сосредоточен на материальных вознаграждениях, идеях и отношениях трейдера. Он также способен быстро принимать решения и видеть общую картину.
Как избежать ошибок в трейдинге?
Страх, жадность, возбуждение, излишняя самоуверенность и нервозность — это типичные эмоции, испытываемые трейдерами в тот или иной момент работы. Умение управлять своими эмоциями при трейдинге может оказаться решающим фактором, способствующим или росту капитала, или потере финансовых средств.
Трейдеры должны идентифицировать и подавлять FOMO (Fear of Missing Out – страх упустить что-то), как только он возникает. Хотя это нелегко, необходимо помнить, что всегда будет другая сделка, а торговать следует только с капиталом, который можно позволить себе потерять.
В то время как все трейдеры совершают ошибки независимо от опыта, понимание логики этих ошибок может значительно ограничить эффект снежного кома, возникающего при появлении препятствий. Некоторые из распространенных торговых ошибок включают в себя:
- торговлю на многочисленных рынках;
- непоследовательные торговые размеры и чрезмерное использование заемных средств.
Жадность является одной из самых распространенных эмоций среди трейдеров и поэтому заслуживает особого внимания. Когда стремление к получению дохода пересиливает логику, трейдеры склонны удваивать убыточные сделки, вкладывать дополнительные финансы в выигрышные позиции или же использовать чрезмерное кредитное плечо, чтобы возместить предыдущие убытки.
Слов нет, легче сказать, что необходимо побороть в себе чрезмерное стремление к получению дохода, чем это сделать. Для трейдеров очень важно научиться контролировать это. Научиться управлять «жадностью» невозможно за несколько сделок.
Однако, трейдеры, осознающие, что излишнее стремление к получению прибыли может негативно повлиять на торговлю, должны определить соотношение риска к вознаграждению, что является самой важной чертой успешных трейдеров, а именно:
- использовать установку строгих стоп-лоссов;
- нацелиться на несколько пунктов вверх, прежде чем войти в сделку.
Важно соблюдать последовательность торговли. Новички часто стремятся искать возможности для операций с ценными бумагами, где бы они ни появлялись. Участвуют в торгах на многих различных рынках, практически не обращая внимания на характерные для них различия.
Без хорошо продуманной стратегии, которая фокусируется лишь на нескольких рынках, трейдеры могут ожидать непоследовательных результатов. Следовательно, необходимо научиться торговать стабильно.
Как овладеть психологией и дисциплиной трейдинга
Чрезмерное эмоциональное возбуждение может негативно влиять на производительность. Но означает ли это, что высокая производительность достигается лишь в момент подавления эмоций?
Вместе с тем, в спорте и в торговле масса, пусть и эмоциональных, но успешных людей. Лэнс Армстронг, Майкл Джордан и Мухаммед Али — все они были очень эмоциональными личностями, которые сумели использовать свое эмоциональное состояние для достижения победы.
И напротив, существует много уравновешенных людей, которые стремились к успеху в торговле. Они не взрываются, они точно соблюдают все правил, но у них нет соревновательного эмоционального пламени, горящего внутри. Мало кто из них добился успеха.
Важным компонентом успеха является не эмоциональное состояние, как таковое. А усиление концентрации и сосредоточенности в этот момент. Это то, что позволяет людям эффективно действовать в стрессовой ситуации.
Цель психологии трейдинга — не уменьшить эмоции, а концентрировать свое сознание. Этого можно достичь, только работая над этим. В этом может помочь разобраться медитация и даже самогипноз, что является ценным инструментом для трейдеров. Спасибо за внимание, всегда ваш «Максимальный доход»
